| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
AH Fonds commercial | 684 084.00 | | 684 084.00 | 684 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 5 670.00 | 1 330.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 084.00 | 278 830.00 | 328 254.00 | 607 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 304.00 | 284 499.00 | 1 078 805.00 | 1 363 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
BZ Autres créances | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
CF Disponibilités | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 014.00 | | 75 014.00 | 75 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 319.00 | 284 499.00 | 1 153 819.00 | 1 438 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 160.00 | 786 160.00 | | 786 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
DH Report à nouveau | -114 849.00 | -67 853.00 | | -114 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 719.00 | -46 996.00 | | -1 719.00 |
DL TOTAL (I) | 676 415.00 | 678 135.00 | | 676 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 272.00 | 197 574.00 | | 319 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 667.00 | 20 978.00 | | 28 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 453.00 | 139 571.00 | | 129 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 404.00 | 358 134.00 | | 477 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 819.00 | 1 036 269.00 | | 1 153 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 762.00 | 274 046.00 | | 366 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 055.00 | | 235 614.00 | 1 220 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 364.00 | 1 363 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 364.00 | 614 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 734.00 | | 15 000.00 | 732 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 835.00 | | 220 614.00 | 485 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 767.00 | 86 814.00 | 71 082.00 | 268 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 767.00 | 86 814.00 | 71 082.00 | 268 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VC Groupe et associés | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 942.00 | 148 299.00 | 67 212.00 | 258 942.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 900.00 | | | 231 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 358.00 | | | 102 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
VW T.V.A. | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 404.00 | 366 762.00 | 67 212.00 | 477 404.00 |