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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 065.00 | 603 065.00 | | 603 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 124.00 | 13 200.00 | 14 925.00 | 28 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 116.00 | 276 211.00 | 313 905.00 | 590 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 299.00 | 892 476.00 | 359 823.00 | 1 252 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 823 526.00 | | 3 823 526.00 | 3 823 526.00 |
BZ Autres créances | 2 546 068.00 | | 2 546 068.00 | 2 546 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 227 273.00 | | 227 273.00 | 227 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 631 806.00 | | 6 631 806.00 | 6 631 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 884 105.00 | 892 476.00 | 6 991 630.00 | 7 884 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 297.00 | 150 038.00 | | 179 297.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872 399.00 | 699 962.00 | | 872 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
DH Report à nouveau | 585 704.00 | -310 479.00 | | 585 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 267.00 | 896 183.00 | | 489 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 899.00 | 1 450 936.00 | | 2 141 899.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 90 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 969.00 | 2 011 650.00 | | 1 133 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 493.00 | 318 328.00 | | 116 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 091.00 | 421 543.00 | | 650 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 259 914.00 | 1 841 632.00 | | 2 259 914.00 |
EA Autres dettes | 158 493.00 | 207 738.00 | | 158 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 772.00 | 341 115.00 | | 530 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 849 730.00 | 5 142 005.00 | | 4 849 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 991 630.00 | 6 682 942.00 | | 6 991 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
FG Production vendue services | 11 129 401.00 | | 11 129 401.00 | 11 129 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 154 870.00 | | 11 154 870.00 | 11 154 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 180 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 054 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 302 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 201.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 310 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 436.00 | | | 90 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 523.00 | | | 91 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 082.00 | 10 044.00 | | 59 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 928.00 | | | 95 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 009.00 | 10 044.00 | | 155 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 486.00 | -10 044.00 | | -63 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 323.00 | 105 088.00 | | 131 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 029.00 | 30 333.00 | | 178 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 273 262.00 | 9 145 057.00 | | 11 273 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 783 995.00 | 8 248 874.00 | | 10 783 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 267.00 | 896 183.00 | | 489 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 327.00 | 105 201.00 | 45 052.00 | 832 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 194.00 | 871.00 | | 602 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 133.00 | 104 330.00 | 45 052.00 | 230 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 493.00 | 128 424.00 | | 116 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 091.00 | 650 091.00 | | 650 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 259 913.00 | 2 259 913.00 | | 2 259 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 493.00 | 158 493.00 | | 158 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 772.00 | 530 772.00 | | 530 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133 969.00 | 278 630.00 | 855 339.00 | 1 133 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380 534.00 | 6 380 534.00 | | 6 380 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 411 528.00 | 6 380 534.00 | 30 994.00 | 6 411 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 849 730.00 | 4 006 322.00 | 855 339.00 | 4 849 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |