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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 061.00 | 57 107.00 | 10 954.00 | 68 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 671.00 | 66 101.00 | 24 570.00 | 90 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 611.00 | 124 056.00 | 35 554.00 | 159 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 732.00 | 10 332.00 | 211 401.00 | 221 732.00 |
BZ Autres créances | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CF Disponibilités | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 596.00 | 10 332.00 | 267 264.00 | 277 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 206.00 | 134 388.00 | 302 818.00 | 437 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 433.00 | 23 034.00 | | 79 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 156.00 | 56 399.00 | | 63 156.00 |
DL TOTAL (I) | 153 589.00 | 90 433.00 | | 153 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 508.00 | 76 002.00 | | 66 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 5 324.00 | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 647.00 | 29 044.00 | | 36 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 278.00 | 36 014.00 | | 38 278.00 |
EA Autres dettes | 7 421.00 | 28 524.00 | | 7 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 229.00 | 175 988.00 | | 149 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 818.00 | 266 421.00 | | 302 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 464 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 083.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 45.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | -45.00 | | -1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 557.00 | | 4 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 449.00 | 407 422.00 | | 488 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 292.00 | 351 025.00 | | 425 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 157.00 | 56 399.00 | | 63 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 974.00 | 15 083.00 | | 108 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 126.00 | 15 082.00 | | 108 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 508.00 | 65 396.00 | 1 111.00 | 66 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 875.00 | 243 875.00 | | 243 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 875.00 | 243 875.00 | | 243 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 229.00 | 148 118.00 | 1 111.00 | 149 229.00 |