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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BZ Autres créances | 527 351.00 | | 527 351.00 | 527 351.00 |
CF Disponibilités | 1 051 149.00 | | 1 051 149.00 | 1 051 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 500.00 | | 1 578 500.00 | 1 578 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 980.00 | | 1 590 980.00 | 1 590 980.00 |
CU Autres participations | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 740.00 | 643 740.00 | | 643 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 374.00 | | | 64 374.00 |
DG Autres réserves | 250 255.00 | | | 250 255.00 |
DH Report à nouveau | | -41 066.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 703.00 | 355 695.00 | | 614 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 072.00 | 958 369.00 | | 1 573 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 350.00 | 52 089.00 | | 10 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 615.00 | | 3 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 908.00 | 52 704.00 | | 17 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 980.00 | 1 011 073.00 | | 1 590 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 908.00 | 52 704.00 | | 17 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 031.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 297 018.00 | | | 1 297 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297 016.00 | | | 1 297 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695 175.00 | | | 695 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 175.00 | | | 695 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601 841.00 | | | 601 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 537.00 | 363 462.00 | | 1 335 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 834.00 | 7 767.00 | | 720 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 703.00 | 355 695.00 | | 614 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 655.00 | | 3 000.00 | 704 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695 175.00 | 12 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 175.00 | 12 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 655.00 | | 3 000.00 | 704 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VC Groupe et associés | 328 859.00 | 328 859.00 | | 328 859.00 |
VI Groupe et associés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 491.00 | 198 491.00 | | 198 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 350.00 | 527 350.00 | | 527 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |