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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 739 428.00 | 371 041.00 | 368 387.00 | 739 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 512.00 | 10 790.00 | 3 722.00 | 14 512.00 |
040 Immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 772 290.00 | 381 830.00 | 390 459.00 | 772 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274 848.00 | 1 764.00 | 273 084.00 | 274 848.00 |
072 Créances – Autres | 93 448.00 | | 93 448.00 | 93 448.00 |
084 Disponibilités | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 964.00 | 1 764.00 | 390 200.00 | 391 964.00 |
110 Total général Actif | 1 164 254.00 | 383 594.00 | 780 659.00 | 1 164 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 186 223.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | -296 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -158 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -263 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 497 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 522 470.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 044 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 780 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 634 339.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 196 644.00 | | | 196 644.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 577 780.00 | | | 577 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 444.00 | | | 207 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 063.00 | | | 98 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 853.00 | | | 17 853.00 |