| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 451.00 | 22 597.00 | 8 854.00 | 31 451.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 590.00 | 22 597.00 | 8 994.00 | 31 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 873.00 | | 91 873.00 | 91 873.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 869.00 | | 116 869.00 | 116 869.00 |
072 Créances – Autres | 67 540.00 | | 67 540.00 | 67 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
084 Disponibilités | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 929.00 | | 402 929.00 | 402 929.00 |
110 Total général Actif | 434 520.00 | 22 597.00 | 411 923.00 | 434 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -21 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 251.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 745.00 | | | 745.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 197 512.00 | | | 197 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 610.00 | | | 137 610.00 |