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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 6 273.00 | 2 726.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 500.00 | 24 195.00 | 16 304.00 | 40 500.00 |
AH Fonds commercial | 380 170.00 | | 380 170.00 | 380 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 830.00 | 22 668.00 | 17 161.00 | 39 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 168.00 | 45 457.00 | 77 711.00 | 123 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 300.00 | 98 594.00 | 505 705.00 | 604 300.00 |
BT Marchandises | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BZ Autres créances | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
CF Disponibilités | 107 875.00 | | 107 875.00 | 107 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 587.00 | | 195 587.00 | 195 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 887.00 | 98 594.00 | 701 293.00 | 799 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 904.00 | | | 145 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 541.00 | | | 116 541.00 |
DL TOTAL (I) | 273 446.00 | | | 273 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 538.00 | | | 270 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 601.00 | | | 88 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 846.00 | | | 427 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 293.00 | | | 701 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 601.00 | 88 601.00 | | 88 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 539.00 | 76 710.00 | 176 813.00 | 270 539.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 931.00 | 24 299.00 | 11 632.00 | 35 931.00 |
VW T.V.A. | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 847.00 | 234 018.00 | 176 813.00 | 427 847.00 |