| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 131 367.00 | | 131 367.00 | 131 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 128.00 | | 148 128.00 | 148 128.00 |
CF Disponibilités | 105 348.00 | | 105 348.00 | 105 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 843.00 | | 384 843.00 | 384 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 843.00 | | 684 843.00 | 684 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
DG Autres réserves | 270 752.00 | 237 903.00 | | 270 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 784.00 | 72 849.00 | | 94 784.00 |
DL TOTAL (I) | 434 713.00 | 379 928.00 | | 434 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 111.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 811.00 | 227 799.00 | | 233 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 14 999.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 130.00 | 245 102.00 | | 250 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 843.00 | 625 031.00 | | 684 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 355.00 | 89 980.00 | | 102 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 570.00 | 17 131.00 | | 7 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 784.00 | 72 849.00 | | 94 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 233 811.00 | 233 811.00 | | 233 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 367.00 | 131 367.00 | | 131 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 367.00 | 131 367.00 | | 131 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 130.00 | 250 130.00 | | 250 130.00 |