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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 602.00 | 188.00 | 414.00 | 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 609.00 | 3 461.00 | 2 148.00 | 5 609.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 761.00 | 3 649.00 | 4 112.00 | 7 761.00 |
060 Stock marchandises | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
084 Disponibilités | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
110 Total général Actif | 19 188.00 | 3 649.00 | 15 539.00 | 19 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 309.00 | 78 695.00 | | 57 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 57.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 833.00 | 78 752.00 | | 58 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 439.00 | 27 993.00 | | 26 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -305.00 | 2 058.00 | | -305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198.00 | 906.00 | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 35 027.00 | 32 227.00 | | 35 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 823.00 | | 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
252 Charges sociales | 1 529.00 | 6.00 | | 1 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 942.00 | 1 019.00 | | 942.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 248.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 508.00 | 65 280.00 | | 68 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 675.00 | 13 473.00 | | -9 675.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 553.00 | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 611.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 932.00 | 12 309.00 | | -9 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 110.00 | | | 2 110.00 |