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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 973.00 | | 168 973.00 | 168 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 845.00 | | 1 209 845.00 | 1 209 845.00 |
CF Disponibilités | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 648.00 | | 1 213 648.00 | 1 213 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 040 872.00 | | 1 040 872.00 | 1 040 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 337.00 | 47 381.00 | | 29 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 216.00 | -18 043.00 | | -31 216.00 |
DK Provisions réglementées | 28 881.00 | 22 875.00 | | 28 881.00 |
DL TOTAL (I) | 38 003.00 | 63 213.00 | | 38 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 417 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 451.00 | 561 451.00 | | 1 174 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 862.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 645.00 | 981 270.00 | | 1 175 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 648.00 | 1 044 483.00 | | 1 213 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 174 451.00 | | | 1 174 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 007.00 | 6 607.00 | | 6 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 007.00 | 6 607.00 | | 6 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 007.00 | -6 607.00 | | -6 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473.00 | 1.00 | | 1 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 690.00 | 18 044.00 | | 32 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 216.00 | -18 043.00 | | -31 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 872.00 | | 168 973.00 | 1 040 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 872.00 | | 168 973.00 | 1 040 872.00 |