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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 667.00 | 2 910.00 | 18 757.00 | 21 667.00 |
AP Constructions | 209 076.00 | 19 034.00 | 190 042.00 | 209 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 377.00 | 11 462.00 | 63 915.00 | 75 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 033.00 | | 93 033.00 | 93 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 153.00 | 33 406.00 | 365 747.00 | 399 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 71 171.00 | | 71 171.00 | 71 171.00 |
CF Disponibilités | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 636.00 | | 195 636.00 | 195 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 788.00 | 33 406.00 | 561 382.00 | 594 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 703.00 | 11 614.00 | | 35 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 761.00 | 24 089.00 | | 22 761.00 |
DL TOTAL (I) | 59 564.00 | 36 803.00 | | 59 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 313.00 | 268 400.00 | | 349 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 789.00 | 104.00 | | 22 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | 22 841.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 109 716.00 | 104 745.00 | | 109 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 818.00 | 396 090.00 | | 501 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 382.00 | 432 893.00 | | 561 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 818.00 | 396 090.00 | | 501 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 459.00 | | 48 459.00 | 48 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 459.00 | | 48 459.00 | 48 459.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 545.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 469.00 | 48 464.00 | | 48 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 709.00 | 24 375.00 | | 25 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 761.00 | 24 089.00 | | 22 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 800.00 | | 60 320.00 | 245 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 133.00 | | 60 320.00 | 224 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 861.00 | 17 545.00 | | 15 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | 722.00 | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 673.00 | 16 823.00 | | 13 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 716.00 | 109 716.00 | | 109 716.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
VI Groupe et associés | 349 313.00 | 349 313.00 | | 349 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 171.00 | 191 171.00 | | 191 171.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 818.00 | 501 818.00 | | 501 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | 3 428.00 | | 2 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 333.00 | 1 396.00 | | 1 333.00 |
ST Autres comptes | 2 548.00 | 3 577.00 | | 2 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528.00 | 2 164.00 | | 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 984.00 | 3 428.00 | | 2 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 517.00 | 3 038.00 | | 3 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 410.00 | 7 137.00 | | 4 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |