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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 638.00 | | 2 700 638.00 | 2 700 638.00 |
BZ Autres créances | 224 315.00 | | 224 315.00 | 224 315.00 |
CF Disponibilités | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 675.00 | | 246 675.00 | 246 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 313.00 | | 2 947 313.00 | 2 947 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 700 638.00 | | 2 700 638.00 | 2 700 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 750.00 | 800 750.00 | | 800 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
DG Autres réserves | 166 060.00 | 42 898.00 | | 166 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 601.00 | 130 307.00 | | 10 601.00 |
DK Provisions réglementées | 230.00 | | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 984 787.00 | 973 955.00 | | 984 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899 704.00 | 6 720.00 | | 1 899 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 965.00 | 1 373.00 | | 11 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 526.00 | 8 093.00 | | 1 962 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 313.00 | 982 048.00 | | 2 947 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 526.00 | 8 093.00 | | 1 962 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 699.00 | -2 937.00 | | 49 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 847.00 | 129 647.00 | | 72 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 246.00 | -659.00 | | 62 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 601.00 | 130 307.00 | | 10 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 746.00 | | 1 899 892.00 | 800 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 700 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 746.00 | | 1 899 892.00 | 800 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 892 000.00 | 1 892 000.00 | | 1 892 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
VC Groupe et associés | 224 315.00 | 224 315.00 | | 224 315.00 |
VI Groupe et associés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 315.00 | 224 315.00 | | 224 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 526.00 | 1 962 526.00 | | 1 962 526.00 |