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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 247.00 | 6 654.00 | 17 593.00 | 24 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 466 345.00 | 66 885.00 | 399 460.00 | 466 345.00 |
040 Immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 815.00 | 73 539.00 | 422 276.00 | 495 815.00 |
060 Stock marchandises | 159 596.00 | | 159 596.00 | 159 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
072 Créances – Autres | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
084 Disponibilités | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 785.00 | | 202 785.00 | 202 785.00 |
110 Total général Actif | 698 601.00 | 73 539.00 | 625 061.00 | 698 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 341 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -185 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 669 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 492 877.00 | | | 492 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 863.00 | | | 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 572.00 | | | 80 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 192.00 | | | 85 192.00 |