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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
CF Disponibilités | 87 606.00 | | 87 606.00 | 87 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 606.00 | | 87 606.00 | 87 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 606.00 | | 867 606.00 | 867 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 565.00 | 3 634.00 | | 4 565.00 |
DH Report à nouveau | 43 888.00 | 43 329.00 | | 43 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 367.00 | 18 633.00 | | 35 367.00 |
DL TOTAL (I) | 863 821.00 | 845 597.00 | | 863 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 2 562.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785.00 | 4 917.00 | | 3 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 606.00 | 850 514.00 | | 867 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 848.00 | 31 248.00 | | 46 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 481.00 | 12 615.00 | | 11 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 367.00 | 18 633.00 | | 35 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |