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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 449.00 | 18 028.00 | 12 421.00 | 30 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 086.00 | 5 316.00 | 8 770.00 | 14 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 156.00 | 23 344.00 | 91 812.00 | 115 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 224.00 | | 89 224.00 | 89 224.00 |
BZ Autres créances | 89 714.00 | | 89 714.00 | 89 714.00 |
CF Disponibilités | 86 090.00 | | 86 090.00 | 86 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 518.00 | | 268 518.00 | 268 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 674.00 | 23 344.00 | 360 330.00 | 383 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 840.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 559.00 | | | 66 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 691.00 | 67 219.00 | | 89 691.00 |
DL TOTAL (I) | 172 750.00 | 83 059.00 | | 172 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 282.00 | 129 946.00 | | 104 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 501.00 | 61 619.00 | | 44 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 546.00 | 25 110.00 | | 24 546.00 |
EA Autres dettes | | 15 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 580.00 | 232 575.00 | | 187 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 330.00 | 315 635.00 | | 360 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 062.00 | 128 348.00 | | 109 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 536.00 | | 620.00 | 114 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 675.00 | 9 669.00 | | 13 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 675.00 | 9 669.00 | | 13 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 89 224.00 | 89 224.00 | | 89 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VC Groupe et associés | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 228.00 | 25 710.00 | 78 518.00 | 104 228.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 903.00 | 179 903.00 | | 179 903.00 |
VW T.V.A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 580.00 | 109 062.00 | 78 518.00 | 187 580.00 |