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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 660.00 | | 248 660.00 | 248 660.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 625.00 | 11 875.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 469.00 | 7 633.00 | 14 836.00 | 22 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 766.00 | 6 385.00 | 3 381.00 | 9 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 472.00 | 14 643.00 | 278 829.00 | 293 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 66 620.00 | | 66 620.00 | 66 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
BZ Autres créances | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CF Disponibilités | 113 841.00 | | 113 841.00 | 113 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 220.00 | | 234 220.00 | 234 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 691.00 | 14 643.00 | 513 048.00 | 527 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 645.00 | 693.00 | | 2 645.00 |
DH Report à nouveau | 50 249.00 | 13 164.00 | | 50 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 964.00 | 39 037.00 | | 14 964.00 |
DL TOTAL (I) | 377 858.00 | 362 894.00 | | 377 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 872.00 | 78 261.00 | | 64 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 404.00 | 28 790.00 | | 31 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 961.00 | 47 150.00 | | 35 961.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | 3 024.00 | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 190.00 | 157 225.00 | | 135 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 048.00 | 520 119.00 | | 513 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 575.00 | 157 225.00 | | 90 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 665.00 | | 25 807.00 | 268 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 293 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 44 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 660.00 | | | 248 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 928.00 | | 25 807.00 | 19 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 846.00 | 3 756.00 | 959.00 | 11 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 846.00 | 3 756.00 | 959.00 | 11 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
VB T. V. A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 872.00 | 20 257.00 | 44 615.00 | 64 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
VW T.V.A. | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 190.00 | 90 575.00 | 44 615.00 | 135 190.00 |