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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 791.00 | 6 324.00 | 25 467.00 | 31 791.00 |
040 Immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 956.00 | 6 324.00 | 26 632.00 | 32 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
072 Créances – Autres | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 391.00 | | 132 391.00 | 132 391.00 |
110 Total général Actif | 165 346.00 | 6 324.00 | 159 022.00 | 165 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 155.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 933.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 808.00 | 81 700.00 | | 231 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 6.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 840.00 | 87 706.00 | | 237 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 253.00 | 16 240.00 | | 106 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36 941.00 | -8 059.00 | | -36 941.00 |
242 Autres charges externes. | 104 332.00 | 31 748.00 | | 104 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 945.00 | 593.00 | | 4 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 718.00 | 9 254.00 | | 3 718.00 |
252 Charges sociales | 619.00 | 3 979.00 | | 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 374.00 | 1 939.00 | | 6 374.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 310.00 | 55 700.00 | | 189 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 530.00 | 32 005.00 | | 48 530.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
294 Charges financières | 615.00 | 185.00 | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 457.00 | 4 187.00 | | 9 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 124.00 | 27 647.00 | | 38 124.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 215.00 | | | 215.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |