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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 080 631.00 | | 2 080 631.00 | 2 080 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 631.00 | | 2 080 631.00 | 2 080 631.00 |
BZ Autres créances | 1 516 783.00 | | 1 516 783.00 | 1 516 783.00 |
CF Disponibilités | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 082.00 | | 1 537 082.00 | 1 537 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 713.00 | | 3 617 713.00 | 3 617 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 282.00 | | | -149 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 748.00 | -149 282.00 | | -80 748.00 |
DL TOTAL (I) | 599 971.00 | 680 718.00 | | 599 971.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 680 631.00 | 2 680 631.00 | | 2 680 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 662.00 | | 2 657.00 |
EA Autres dettes | 334 455.00 | 213 826.00 | | 334 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 742.00 | 2 897 120.00 | | 3 017 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 713.00 | 3 577 838.00 | | 3 617 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | 74 783.00 | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 748.00 | 224 065.00 | | 122 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 748.00 | -149 282.00 | | -80 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 631.00 | | | 2 080 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 080 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 631.00 | | | 2 080 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 680 631.00 | 2 680 631.00 | | 2 680 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 455.00 | 334 455.00 | | 334 455.00 |
VC Groupe et associés | 1 516 783.00 | 116 783.00 | 1 400 000.00 | 1 516 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 783.00 | 116 783.00 | 1 400 000.00 | 1 516 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 742.00 | 3 017 742.00 | | 3 017 742.00 |