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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 520.00 | 5 035.00 | 5 485.00 | 10 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 718.00 | 4 222.00 | 17 496.00 | 21 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 178.00 | 9 257.00 | 425 920.00 | 435 178.00 |
BT Marchandises | 151 908.00 | | 151 908.00 | 151 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BZ Autres créances | 45 223.00 | | 45 223.00 | 45 223.00 |
CF Disponibilités | 135 013.00 | | 135 013.00 | 135 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 344.00 | | 337 344.00 | 337 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 522.00 | 9 257.00 | 763 264.00 | 772 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 711.00 | | | 64 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 853.00 | 66 711.00 | | 3 853.00 |
DL TOTAL (I) | 90 564.00 | 86 711.00 | | 90 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 701.00 | 404 759.00 | | 369 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 419.00 | 58 893.00 | | 29 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 966.00 | 116 994.00 | | 76 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 614.00 | 48 950.00 | | 196 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 700.00 | 629 595.00 | | 672 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 264.00 | 716 306.00 | | 763 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 603.00 | | 12 575.00 | 422 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 663.00 | | 12 575.00 | 19 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 499.00 | 4 759.00 | | 4 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 499.00 | 4 759.00 | | 4 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 966.00 | 76 966.00 | | 76 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 989.00 | 178 989.00 | | 178 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VB T. V. A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 35 653.00 | 179 607.00 | |
VI Groupe et associés | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 365.00 | 50 423.00 | 2 940.00 | 53 365.00 |
VW T.V.A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 999.00 | 338 652.00 | 179 607.00 | 302 999.00 |