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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 239.00 | 288.00 | 5 952.00 | 6 239.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 045.00 | 2 044.00 | 1 576 002.00 | 1 578 045.00 |
BZ Autres créances | 244 488.00 | | 244 488.00 | 244 488.00 |
CF Disponibilités | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 560.00 | | 261 560.00 | 261 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 606.00 | 2 044.00 | 1 837 562.00 | 1 839 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 1 569 650.00 | | 1 569 650.00 | 1 569 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 280.00 | 1 567 280.00 | | 1 567 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
DG Autres réserves | 62 491.00 | | | 62 491.00 |
DH Report à nouveau | -400 000.00 | | | -400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 410.00 | 65 780.00 | | 332 410.00 |
DK Provisions réglementées | 664.00 | 402.00 | | 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 134.00 | 1 633 462.00 | | 1 566 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 63 044.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 109.00 | 2 402.00 | | 17 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 642.00 | 117 084.00 | | 252 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 428.00 | 182 530.00 | | 271 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 562.00 | 1 815 992.00 | | 1 837 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 428.00 | 182 530.00 | | 271 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 916.00 | | 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262.00 | 402.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 1 318.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -1 318.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 040.00 | -1 040.00 | | -1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 955.00 | 741 686.00 | | 1 103 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 545.00 | 675 906.00 | | 771 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 410.00 | 65 780.00 | | 332 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 645.00 | | 13 458.00 | 1 573 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 819.00 | 1 570 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 058.00 | 1 578 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 239.00 | 6 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571 889.00 | | 980.00 | 1 571 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553.00 | 1 490.00 | | 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 553.00 | 1 203.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 288.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402.00 | 262.00 | | 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402.00 | 262.00 | | 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 099.00 | 202 099.00 | | 202 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 139 288.00 | 139 288.00 | | 139 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 663.00 | 91 663.00 | | 91 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 198.00 | 250 198.00 | | 250 198.00 |
VW T.V.A. | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 428.00 | 271 428.00 | | 271 428.00 |