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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 529.00 | 9 199.00 | 17 330.00 | 26 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 529.00 | 9 199.00 | 22 330.00 | 31 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
072 Créances – Autres | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
084 Disponibilités | 98 642.00 | | 98 642.00 | 98 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 210.00 | | 102 210.00 | 102 210.00 |
110 Total général Actif | 133 739.00 | 9 199.00 | 124 540.00 | 133 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 742.00 | | | 65 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 628.00 | | | 63 628.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 372.00 | | | 143 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -912.00 | | | -912.00 |
242 Autres charges externes. | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | | | 357.00 |
252 Charges sociales | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 043.00 | | | 75 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 475.00 | | | 8 475.00 |