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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 460.00 | 732.00 | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 89 660.00 | | 89 660.00 | 89 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 800.00 | 14 115.00 | 14 685.00 | 28 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 091.00 | 8 848.00 | 29 243.00 | 38 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 743.00 | 23 423.00 | 134 320.00 | 157 743.00 |
BT Marchandises | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BZ Autres créances | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CF Disponibilités | 98 913.00 | | 98 913.00 | 98 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 251.00 | | 105 251.00 | 105 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 994.00 | 23 423.00 | 239 571.00 | 262 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 216.00 | 30 193.00 | | 63 216.00 |
DL TOTAL (I) | 103 409.00 | 40 193.00 | | 103 409.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 514.00 | 119 005.00 | | 108 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 272.00 | 10 488.00 | | 8 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 766.00 | | 10 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 332.00 | 7 947.00 | | 9 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 162.00 | 148 206.00 | | 136 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 571.00 | 188 399.00 | | 239 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
FG Production vendue services | 188 795.00 | | 188 795.00 | 188 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 818.00 | | 212 818.00 | 212 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 075.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | 1 046.00 | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 1 046.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | -1 046.00 | | -1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 004.00 | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 032.00 | 199 667.00 | | 273 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 816.00 | 169 474.00 | | 209 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 216.00 | 30 193.00 | | 63 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 978.00 | | 19 395.00 | 156 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 482.00 | | | 109 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 497.00 | | 19 395.00 | 47 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 348.00 | 13 075.00 | | 10 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 239.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 127.00 | 12 836.00 | | 10 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 483.00 | 100 483.00 | | 100 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VI Groupe et associés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 162.00 | 136 162.00 | | 136 162.00 |