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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 630.00 | 4 812.00 | 3 818.00 | 8 630.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 160.00 | 1 229.00 | 2 931.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 790.00 | 6 041.00 | 45 749.00 | 51 790.00 |
BT Marchandises | 557 407.00 | | 557 407.00 | 557 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 946.00 | | 776 946.00 | 776 946.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CF Disponibilités | 287 567.00 | | 287 567.00 | 287 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 404.00 | | 1 629 404.00 | 1 629 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 194.00 | 6 041.00 | 1 675 153.00 | 1 681 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 613.00 | | | 182 613.00 |
DL TOTAL (I) | 183 613.00 | | | 183 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 782.00 | | | 198 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 820.00 | | | 918 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 586.00 | | | 158 586.00 |
EA Autres dettes | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 540.00 | | | 1 491 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 153.00 | | | 1 675 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 280.00 | | | 1 327 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 250 920.00 | 196 965.00 | 3 447 885.00 | 3 250 920.00 |
FG Production vendue services | 16 500.00 | 1 586.00 | 18 086.00 | 16 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 420.00 | 198 551.00 | 3 465 971.00 | 3 267 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 794 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -557 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 041.00 | |
GE Autres charges | | | 37 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 360.00 | | | 3 467 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 747.00 | | | 3 284 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 613.00 | | | 182 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 790.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 041.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 812.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 820.00 | 918 820.00 | | 918 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UX Autres créances clients | 776 946.00 | 776 946.00 | | 776 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 681.00 | 34 421.00 | 164 260.00 | 198 681.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 036.00 | 784 036.00 | | 784 036.00 |
VW T.V.A. | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 540.00 | 1 327 280.00 | 164 260.00 | 1 491 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
ST Autres comptes | 475 584.00 | | | 475 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 291.00 | | | 109 291.00 |
YT Sous‐traitance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 652 920.00 | | | 652 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 702.00 | | | 133 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 715.00 | | | 715 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |