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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567.00 | 914.00 | 653.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 567.00 | 914.00 | 80 653.00 | 81 567.00 |
BZ Autres créances | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CF Disponibilités | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 955.00 | 914.00 | 93 041.00 | 93 955.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | | | 111.00 |
DG Autres réserves | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 623.00 | 2 224.00 | | 18 623.00 |
DL TOTAL (I) | 30 848.00 | 12 224.00 | | 30 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 757.00 | 71 157.00 | | 49 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 332.00 | 1 476.00 | | 8 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 194.00 | 72 660.00 | | 62 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 041.00 | 84 884.00 | | 93 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 392.00 | | 3 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 459.00 | 8 929.00 | | 27 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 836.00 | 6 705.00 | | 8 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 623.00 | 2 224.00 | | 18 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 567.00 | | | 81 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392.00 | 522.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | 522.00 | | 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 194.00 | 62 194.00 | | 62 194.00 |