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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 580.00 | | 456 580.00 | 456 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CF Disponibilités | 64 385.00 | | 64 385.00 | 64 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 265.00 | | 73 265.00 | 73 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 845.00 | | 529 845.00 | 529 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
CU Autres participations | 453 572.00 | | 453 572.00 | 453 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 958.00 | | | 121 958.00 |
DL TOTAL (I) | 126 958.00 | | | 126 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 654.00 | | | 378 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 887.00 | | | 402 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 845.00 | | | 529 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 439.00 | | | 77 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 596.00 | | | 135 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 958.00 | | | 121 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 456 580.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 456 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 654.00 | 53 205.00 | 214 963.00 | 378 654.00 |
VI Groupe et associés | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 887.00 | 77 439.00 | 214 963.00 | 402 887.00 |