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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 035.00 | | 204 035.00 | 204 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 035.00 | | 904 035.00 | 904 035.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 037.00 | | 904 037.00 | 904 037.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 100.00 | | | 700 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 056.00 | | | 184 056.00 |
DL TOTAL (I) | 884 156.00 | | | 884 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 037.00 | | | 904 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 056.00 | | | 184 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 035.00 | | 204 035.00 | 204 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 035.00 | | 204 035.00 | 204 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 881.00 | 1 734.00 | 18 147.00 | 19 881.00 |