| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 379.00 | 15 221.00 | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 673.00 | 72 447.00 | 623 226.00 | 695 673.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 769.00 | | 105 769.00 | 105 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 714.00 | 73 644.00 | 786 070.00 | 859 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BZ Autres créances | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
CF Disponibilités | 66 806.00 | | 66 806.00 | 66 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 777.00 | | 131 777.00 | 131 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 491.00 | 73 644.00 | 917 847.00 | 991 491.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 672.00 | 818.00 | 41 854.00 | 42 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 017.00 | | | -9 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 845.00 | -9 017.00 | | -184 845.00 |
DL TOTAL (I) | -183 862.00 | 983.00 | | -183 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 004.00 | 182 247.00 | | 578 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 311.00 | 209 222.00 | | 309 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 521.00 | 54 500.00 | | 161 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 709.00 | 445 969.00 | | 1 101 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 847.00 | 446 951.00 | | 917 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 986.00 | 263 722.00 | | 338 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 958.00 | | 187 958.00 | 187 958.00 |
FG Production vendue services | 681 376.00 | | 681 376.00 | 681 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 334.00 | | 869 334.00 | 869 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 644.00 | |
GE Autres charges | | | 87 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319.00 | | | 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 603.00 | | | 87 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 017.00 | | | 870 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 862.00 | 9 018.00 | | 1 054 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 845.00 | -9 017.00 | | -184 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 861.00 | | 972 589.00 | 362 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 672.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 475 737.00 | | 859 714.00 | 475 737.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 475 737.00 | | 695 673.00 | 475 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 861.00 | | 808 548.00 | 362 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105 769.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 644.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 818.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72 447.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 521.00 | 161 521.00 | | 161 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 769.00 | | 105 769.00 | 105 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 004.00 | 124 592.00 | 453 412.00 | 578 004.00 |
VI Groupe et associés | 309 311.00 | | 309 311.00 | 309 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 624.00 | 53 855.00 | 105 769.00 | 159 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 709.00 | 338 986.00 | 762 723.00 | 1 101 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 246.00 | 560.00 | | 21 246.00 |
ST Autres comptes | 112 560.00 | 6 405.00 | | 112 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 334.00 | 2.00 | | 248 334.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | -4 009.00 | | | -4 009.00 |
YT Sous‐traitance | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 398.00 | 412.00 | | 93 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 752.00 | 1 323.00 | | 99 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 656.00 | 6 967.00 | | 484 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |