| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 676.00 | 126.00 | 7 550.00 | 7 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 363.00 | 12 592.00 | 203 771.00 | 216 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 289.00 | 12 718.00 | 222 571.00 | 235 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BZ Autres créances | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CF Disponibilités | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 601.00 | | 67 601.00 | 67 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 891.00 | 12 718.00 | 290 173.00 | 302 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 760.00 | | | -110 760.00 |
DL TOTAL (I) | -80 760.00 | | | -80 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 132.00 | | | 333 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 932.00 | | | 370 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 173.00 | | | 290 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 932.00 | | | 370 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
FG Production vendue services | 99 423.00 | | 99 423.00 | 99 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 853.00 | | 114 853.00 | 114 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 718.00 | |
GE Autres charges | | | 11 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 905.00 | | | 120 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 664.00 | | | 231 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 760.00 | | | -110 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 235 289.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 718.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 718.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VB T. V. A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VI Groupe et associés | 333 132.00 | 333 132.00 | | 333 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 932.00 | 370 932.00 | | 370 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
ST Autres comptes | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
YT Sous‐traitance | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 688.00 | | | 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 367.00 | | | 128 367.00 |