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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 199.00 | 1 051.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684.00 | 75.00 | 610.00 | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | 306.00 | 1 434.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 674.00 | 580.00 | 3 095.00 | 3 674.00 |
BT Marchandises | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BZ Autres créances | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 534.00 | | 91 534.00 | 91 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 209.00 | 579.00 | 94 629.00 | 95 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 902.00 | | | 65 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 251.00 | | | 91 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 629.00 | | | 94 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
FG Production vendue services | 40 562.00 | | 40 562.00 | 40 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 918.00 | | 48 918.00 | 48 918.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 922.00 | | | 133 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 544.00 | | | 135 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 424.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 579.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 902.00 | | 65 902.00 | 65 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VB T. V. A. | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 251.00 | 25 349.00 | 65 902.00 | 91 251.00 |