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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 291.00 | 31 097.00 | 62 194.00 | 93 291.00 |
AH Fonds commercial | 686 000.00 | | 686 000.00 | 686 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 711.00 | 470.00 | 2 241.00 | 2 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 550.00 | 8 421.00 | 28 129.00 | 36 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 948.00 | 39 988.00 | 783 960.00 | 823 948.00 |
BT Marchandises | 133 601.00 | | 133 601.00 | 133 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BZ Autres créances | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
CF Disponibilités | 96 820.00 | | 96 820.00 | 96 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 417.00 | | 250 417.00 | 250 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 365.00 | 39 988.00 | 1 034 377.00 | 1 074 365.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
DL TOTAL (I) | 117 861.00 | | | 117 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 057.00 | | | 716 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 251.00 | | | 124 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 517.00 | | | 916 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 377.00 | | | 1 034 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 045.00 | | | 265 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 823 948.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 396.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 988.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31 097.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 251.00 | 124 251.00 | | 124 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 057.00 | 716 057.00 | | 716 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 517.00 | 916 517.00 | | 916 517.00 |