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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 723 640.00 | | 723 640.00 | 723 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 329.00 | 7 453.00 | 25 876.00 | 33 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 707.00 | 22 725.00 | 139 983.00 | 162 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 881.00 | | 69 881.00 | 69 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 558.00 | 30 178.00 | 959 380.00 | 989 558.00 |
BT Marchandises | 76 788.00 | | 76 788.00 | 76 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BZ Autres créances | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 134 619.00 | | 134 619.00 | 134 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 344.00 | 30 178.00 | 1 226 166.00 | 1 256 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 095.00 | | | 88 095.00 |
DL TOTAL (I) | 214 550.00 | | | 214 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 600.00 | | | 763 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 947.00 | | | 151 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 062.00 | | | 94 062.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 616.00 | | | 1 011 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 166.00 | | | 1 226 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 443.00 | | | 369 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 165 918.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 360.00 | 989 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 360.00 | 723 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 69 881.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 947.00 | 151 947.00 | | 151 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 881.00 | 69 881.00 | | 69 881.00 |
UX Autres créances clients | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 600.00 | 121 427.00 | 494 663.00 | 763 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -253.00 | -253.00 | | -253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 261.00 | 80 261.00 | | 80 261.00 |
VW T.V.A. | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 616.00 | 369 443.00 | 494 663.00 | 1 011 616.00 |