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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
072 Créances – Autres | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
084 Disponibilités | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
110 Total général Actif | 588 888.00 | | 588 888.00 | 588 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 499 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 488.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -367.00 | | | -367.00 |
280 Produits financiers | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
294 Charges financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 531.00 | | | 78 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98.00 | | | 98.00 |