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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
AH Fonds commercial | 898 000.00 | | 898 000.00 | 898 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 656.00 | 37 460.00 | 17 197.00 | 54 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 059.00 | 525 756.00 | 427 303.00 | 953 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 837.00 | 609 882.00 | 1 350 955.00 | 1 960 837.00 |
BT Marchandises | 78 889.00 | | 78 889.00 | 78 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 582.00 | 128 415.00 | 1 690 166.00 | 1 818 582.00 |
BZ Autres créances | 132 080.00 | | 132 080.00 | 132 080.00 |
CF Disponibilités | 507 719.00 | | 507 719.00 | 507 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 052.00 | 128 415.00 | 2 433 637.00 | 2 562 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 889.00 | 738 298.00 | 3 784 592.00 | 4 522 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885 539.00 | | | 885 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 539.00 | | | 2 085 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 512.00 | | | 1 354 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 621.00 | | | 342 621.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 053.00 | | | 1 699 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 592.00 | | | 3 784 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 960 837.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 455.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 609 882.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 563 215.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 149 222.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 128 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 128 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 277 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 469.00 | 1 290 469.00 | | 1 290 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 680.00 | 185 680.00 | | 185 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 221.00 | 146 221.00 | | 146 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 582.00 | 1 818 582.00 | | 1 818 582.00 |
VB T. V. A. | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VC Groupe et associés | 97 584.00 | 97 584.00 | | 97 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 899.00 | 1 975 445.00 | 8 455.00 | 1 983 899.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 010.00 | 1 635 010.00 | | 1 635 010.00 |