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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 546.00 | 21 965.00 | 60 581.00 | 82 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 114.00 | | 40 114.00 | 40 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 797.00 | 21 965.00 | 115 831.00 | 137 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 981.00 | | 73 981.00 | 73 981.00 |
BZ Autres créances | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
CF Disponibilités | 100 798.00 | | 100 798.00 | 100 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 889.00 | | 212 889.00 | 212 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 686.00 | 21 965.00 | 328 720.00 | 350 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -76 853.00 | 86 947.00 | | -76 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 234.00 | -163 800.00 | | 3 234.00 |
DL TOTAL (I) | -65 235.00 | -68 469.00 | | -65 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 634.00 | 257 600.00 | | 283 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 171.00 | 78 751.00 | | 72 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 653.00 | 35 512.00 | | 37 653.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 285.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 955.00 | 372 149.00 | | 393 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 720.00 | 303 680.00 | | 328 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 847.00 | 124 477.00 | | 118 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 399.00 | | 713 399.00 | 713 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 399.00 | | 713 399.00 | 713 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 575.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | 28.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 4 944.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 652.00 | 4 944.00 | | 27 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 652.00 | -4 944.00 | | -2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 461.00 | 395 047.00 | | 738 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 227.00 | 558 847.00 | | 735 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 234.00 | -163 800.00 | | 3 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 150.00 | | 63 990.00 | 123 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 969.00 | 55 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 343.00 | 137 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 374.00 | 82 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 930.00 | | 60 990.00 | 66 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 220.00 | | 3 000.00 | 56 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 292.00 | 10 575.00 | 17 902.00 | 29 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 292.00 | 10 575.00 | 17 902.00 | 29 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 171.00 | 72 171.00 | | 72 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
UX Autres créances clients | 73 981.00 | 73 981.00 | | 73 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VC Groupe et associés | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 342.00 | 167 342.00 | | 167 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 321.00 | 110 321.00 | | 110 321.00 |