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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 401 386.00 | 60 328.00 | 2 341 058.00 | 2 401 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 486.00 | 60 328.00 | 2 343 158.00 | 2 403 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 66 268.00 | | 66 268.00 | 66 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 271.00 | | 88 271.00 | 88 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 757.00 | 60 328.00 | 2 431 429.00 | 2 491 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 248.00 | 71 248.00 | | 71 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
DG Autres réserves | 35 229.00 | 122 227.00 | | 35 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227.00 | -86 999.00 | | -1 227.00 |
DL TOTAL (I) | 120 834.00 | 122 061.00 | | 120 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 183.00 | 822 765.00 | | 1 473 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677.00 | 3 237.00 | | 2 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137.00 | 5.00 | | 2 137.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | 760.00 | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 595.00 | 1 656 767.00 | | 2 310 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 429.00 | 1 778 828.00 | | 2 431 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 595.00 | 1 656 767.00 | | 1 480 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 473 183.00 | | | 1 473 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 174.00 | | 69 174.00 | 69 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 174.00 | | 69 174.00 | 69 174.00 |
FQ Autres produits | | | 12 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 530 950.00 | | | 1 530 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530 950.00 | | | 1 530 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 665 390.00 | | | 1 665 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665 390.00 | | | 1 665 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 440.00 | | | -134 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 174.00 | 52 678.00 | | 1 822 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 402.00 | 139 677.00 | | 1 823 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 227.00 | -86 999.00 | | -1 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 452.00 | | 628 034.00 | 1 775 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 403 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 401 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 452.00 | | 625 934.00 | 1 775 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 799.00 | -43 018.00 | 1 453.00 | 104 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 799.00 | -43 018.00 | 1 453.00 | 104 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 473 183.00 | 1 473 183.00 | | 1 473 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 103.00 | 22 003.00 | 2 100.00 | 24 103.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 595.00 | 1 480 595.00 | 830 000.00 | 2 310 595.00 |