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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 721 582.00 | | 721 582.00 | 721 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 2 172.00 | 1 967.00 | 4 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 609.00 | 46 388.00 | 19 221.00 | 65 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 879.00 | 48 560.00 | 743 319.00 | 791 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 372.00 | | 90 372.00 | 90 372.00 |
CF Disponibilités | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 963.00 | | 130 963.00 | 130 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 842.00 | 48 560.00 | 874 282.00 | 922 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 387.00 | 288 815.00 | | 335 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 908.00 | 76 572.00 | | 32 908.00 |
DL TOTAL (I) | 377 095.00 | 374 187.00 | | 377 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 967.00 | 2 197.00 | | 1 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 967.00 | 2 197.00 | | 1 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 215.00 | 391 244.00 | | 317 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 546.00 | 7 177.00 | | 18 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 922.00 | 99 229.00 | | 78 922.00 |
EA Autres dettes | 78 731.00 | 51 997.00 | | 78 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 220.00 | 609 504.00 | | 495 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 282.00 | 985 887.00 | | 874 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 695 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 169.00 | 109.00 | | 29 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 640.00 | 22 423.00 | | 31 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 472.00 | -22 315.00 | | -2 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 503.00 | 25 891.00 | | 8 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 846.00 | 725 106.00 | | 731 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 938.00 | 648 534.00 | | 698 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 908.00 | 76 572.00 | | 32 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 879.00 | | | 791 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 721.00 | | | 725 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 609.00 | | | 65 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 054.00 | 9 506.00 | | 39 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 230.00 | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 112.00 | 9 276.00 | | 37 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 197.00 | | 230.00 | 2 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 197.00 | | 230.00 | 2 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 922.00 | 78 922.00 | | 78 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 731.00 | 78 731.00 | | 78 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 90 372.00 | 90 372.00 | | 90 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 215.00 | 79 664.00 | 237 550.00 | 317 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 030.00 | | | 74 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 985.00 | 94 585.00 | 400.00 | 94 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 220.00 | 257 670.00 | 237 550.00 | 495 220.00 |