| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 608 546.00 | 7 777.00 | 19 600 769.00 | 19 608 546.00 |
BZ Autres créances | 211 173.00 | | 211 173.00 | 211 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 842.00 | | 589 842.00 | 589 842.00 |
CF Disponibilités | 185 953.00 | | 185 953.00 | 185 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 970.00 | | 986 970.00 | 986 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 595 516.00 | 7 777.00 | 20 587 739.00 | 20 595 516.00 |
CU Autres participations | 19 582 196.00 | 7 777.00 | 19 574 419.00 | 19 582 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 185 410.00 | 2 185 410.00 | | 2 185 410.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 065.00 | 1 429 726.00 | | 1 006 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 181 270.00 | 176 343.00 | | 17 181 270.00 |
DL TOTAL (I) | 20 372 745.00 | 3 791 479.00 | | 20 372 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 003.00 | 1 000.00 | | 121 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 21 440.00 | | 12 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
EA Autres dettes | 31 215.00 | 31 225.00 | | 31 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 994.00 | 53 789.00 | | 214 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 587 739.00 | 3 845 269.00 | | 20 587 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 777.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 622 040.00 | 308 181.00 | | 20 622 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 622 040.00 | 308 181.00 | | 20 622 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 360 950.00 | 106 630.00 | | 3 360 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360 950.00 | 106 630.00 | | 3 360 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 261 089.00 | 201 551.00 | | 17 261 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 633 551.00 | 318 181.00 | | 20 633 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 280.00 | 141 837.00 | | 3 452 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 181 270.00 | 176 343.00 | | 17 181 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 003.00 | 121 003.00 | | 121 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 174.00 | 211 174.00 | | 211 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 174.00 | 211 174.00 | | 211 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 994.00 | 214 994.00 | | 214 994.00 |