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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 902.00 | 19 198.00 | 28 704.00 | 47 902.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 027.00 | 19 198.00 | 81 829.00 | 101 027.00 |
060 Stock marchandises | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
072 Créances – Autres | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
084 Disponibilités | 212 375.00 | | 212 375.00 | 212 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 087.00 | | 305 087.00 | 305 087.00 |
110 Total général Actif | 406 113.00 | 19 198.00 | 386 916.00 | 406 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 054.00 | 303 962.00 | | 279 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17.00 | | | 17.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
230 Autres produits | 4 387.00 | 6 530.00 | | 4 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 072.00 | 310 492.00 | | 312 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 939.00 | 160 591.00 | | 168 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 780.00 | 6 290.00 | | -14 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 499.00 | | | 499.00 |
242 Autres charges externes. | 59 351.00 | 63 635.00 | | 59 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 1 507.00 | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 654.00 | 48 110.00 | | 47 654.00 |
252 Charges sociales | 5 719.00 | 11 860.00 | | 5 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 146.00 | 819.00 | | 3 146.00 |
262 Autres charges | 1 135.00 | 8.00 | | 1 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 789.00 | 292 818.00 | | 272 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 283.00 | 17 674.00 | | 39 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 89.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 1 324.00 | 1 304.00 | | 1 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 636.00 | 3 059.00 | | 45 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 335.00 | | 1 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 993.00 | 12 065.00 | | -8 993.00 |