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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 529.00 | 148 724.00 | 124 806.00 | 273 529.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 929.00 | 148 724.00 | 163 206.00 | 311 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
072 Créances – Autres | 135 257.00 | | 135 257.00 | 135 257.00 |
084 Disponibilités | 111 238.00 | | 111 238.00 | 111 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 350.00 | | 275 350.00 | 275 350.00 |
110 Total général Actif | 587 279.00 | 148 724.00 | 438 556.00 | 587 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 463.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 638.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 712.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 239 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 015.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 732.00 | | | 260 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 303.00 | | | 100 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |