| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 700.00 | | 269 700.00 | 269 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 41.00 | 649.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 143.00 | 10 828.00 | 28 315.00 | 39 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 606.00 | 8 814.00 | 17 792.00 | 26 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 919.00 | 19 683.00 | 346 236.00 | 365 919.00 |
BT Marchandises | 239 436.00 | | 239 436.00 | 239 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 552.00 | 3 150.00 | 198 402.00 | 201 552.00 |
BZ Autres créances | 90 853.00 | | 90 853.00 | 90 853.00 |
CF Disponibilités | 102 387.00 | | 102 387.00 | 102 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 718.00 | 3 150.00 | 655 568.00 | 658 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 637.00 | 22 833.00 | 1 001 804.00 | 1 024 637.00 |
CU Autres participations | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 269.00 | 171 227.00 | | 181 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 483.00 | 10 042.00 | | 37 483.00 |
DL TOTAL (I) | 224 252.00 | 186 769.00 | | 224 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 868.00 | 138 227.00 | | 401 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 887.00 | 1 134.00 | | 61 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 780.00 | 50 240.00 | | 214 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 345.00 | 40 012.00 | | 77 345.00 |
EA Autres dettes | 21 672.00 | 12 502.00 | | 21 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 552.00 | 242 576.00 | | 777 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 804.00 | 429 345.00 | | 1 001 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 755.00 | 164 401.00 | | 441 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 128.00 | | 309 798.00 | 199 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 29 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 007.00 | 365 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 657.00 | 65 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 175 390.00 | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 202.00 | | 120 204.00 | 85 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 926.00 | | 14 204.00 | 18 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 695.00 | 16 254.00 | 65 267.00 | 68 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 695.00 | 16 213.00 | 65 267.00 | 68 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 108.00 | 1 042.00 | | 2 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 108.00 | 1 042.00 | | 2 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 108.00 | 1 042.00 | | 2 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 042.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 780.00 | 214 780.00 | | 214 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UX Autres créances clients | 197 772.00 | 197 772.00 | | 197 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
VC Groupe et associés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 364.00 | 65 566.00 | 293 428.00 | 401 364.00 |
VI Groupe et associés | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 863.00 | | | 120 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 471.00 | 316 895.00 | 576.00 | 317 471.00 |
VW T.V.A. | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 552.00 | 441 755.00 | 293 428.00 | 777 552.00 |