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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 060.00 | 6 713.00 | 2 347.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 560.00 | 6 713.00 | 9 847.00 | 16 560.00 |
BN En cours de production de biens | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BZ Autres créances | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CF Disponibilités | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 075.00 | 6 713.00 | 28 361.00 | 35 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | 987.00 | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 057.00 | -499.00 | | -2 057.00 |
DL TOTAL (I) | 13 931.00 | 15 988.00 | | 13 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 035.00 | 3 985.00 | | 9 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 4 392.00 | | 1 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 150.00 | 7 271.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 431.00 | 15 647.00 | | 14 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 361.00 | 31 635.00 | | 28 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 431.00 | 15 647.00 | | 14 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 446.00 | 1 613.00 | 1 346.00 | 6 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 100.00 | 1 613.00 | | 5 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VI Groupe et associés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |