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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 575.00 | 162 189.00 | 24 386.00 | 186 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 230.00 | 162 502.00 | 19 728.00 | 182 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 995.00 | 325 382.00 | 299 614.00 | 624 995.00 |
BT Marchandises | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
BZ Autres créances | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CF Disponibilités | 232 379.00 | | 232 379.00 | 232 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 995.00 | 325 382.00 | 580 613.00 | 905 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 125 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 324.00 | 1 480.00 | | 2 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 135.00 | 75 844.00 | | 31 135.00 |
DL TOTAL (I) | 244 459.00 | 213 324.00 | | 244 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 520.00 | 81 035.00 | | 78 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 941.00 | 62 989.00 | | 42 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 214.00 | 86 687.00 | | 95 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 012.00 | 127 251.00 | | 116 012.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | 1 520.00 | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 154.00 | 359 482.00 | | 336 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 613.00 | 572 806.00 | | 580 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 448.00 | 33 432.00 | 3 499.00 | 295 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 758.00 | 33 432.00 | 3 499.00 | 294 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 214.00 | 95 214.00 | | 95 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 012.00 | 116 012.00 | | 116 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 520.00 | 11 866.00 | 66 654.00 | 78 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 673.00 | 26 173.00 | 5 500.00 | 31 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 154.00 | 269 500.00 | 66 654.00 | 336 154.00 |