| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 802.00 | 76 260.00 | 26 542.00 | 102 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 695.00 | 92 610.00 | 20 084.00 | 112 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 447.00 | 168 871.00 | 112 576.00 | 281 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 737.00 | | 677 737.00 | 677 737.00 |
BZ Autres créances | 1 871 467.00 | | 1 871 467.00 | 1 871 467.00 |
CF Disponibilités | 150 852.00 | | 150 852.00 | 150 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 304.00 | | 2 723 304.00 | 2 723 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 751.00 | 168 871.00 | 2 835 880.00 | 3 004 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 388.00 | 83 186.00 | | 133 388.00 |
DL TOTAL (I) | 134 488.00 | 84 286.00 | | 134 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 717.00 | 195 628.00 | | 383 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 789.00 | 195 326.00 | | 251 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 732.00 | 32 349.00 | | 228 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 336.00 | 643 683.00 | | 1 696 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 819.00 | 58 764.00 | | 140 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 393.00 | 1 125 750.00 | | 2 701 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 880.00 | 1 210 036.00 | | 2 835 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 436.00 | 34 728.00 | 9 294.00 | 143 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 436.00 | 34 728.00 | 9 294.00 | 143 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 789.00 | 251 789.00 | | 251 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 336.00 | 1 696 336.00 | | 1 696 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 819.00 | 140 819.00 | | 140 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 717.00 | 383 717.00 | | 383 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563 813.00 | 2 563 813.00 | | 2 563 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 763.00 | 2 563 813.00 | 65 950.00 | 2 629 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 661.00 | 2 472 661.00 | | 2 472 661.00 |