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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
040 Immobilisations financières | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 059.00 | 790.00 | 40 268.00 | 41 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
072 Créances – Autres | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 101 871.00 | | 101 871.00 | 101 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 732.00 | | 123 732.00 | 123 732.00 |
110 Total général Actif | 164 791.00 | 790.00 | 164 001.00 | 164 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 268.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187.00 | | | 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -892.00 | | | -892.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 679.00 | | | 5 679.00 |