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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 352.00 | 2 107.00 | 71 245.00 | 73 352.00 |
AP Constructions | 939 956.00 | 30 375.00 | 909 581.00 | 939 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 102.00 | 25 786.00 | 623 315.00 | 649 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 201.00 | 58 268.00 | 1 606 933.00 | 1 665 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 160.00 | | 49 160.00 | 49 160.00 |
BZ Autres créances | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CF Disponibilités | 163 309.00 | | 163 309.00 | 163 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 799.00 | | 216 799.00 | 216 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 000.00 | 58 268.00 | 1 823 732.00 | 1 882 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 483.00 | -96 632.00 | | -142 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 562.00 | -45 852.00 | | -29 562.00 |
DK Provisions réglementées | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
DL TOTAL (I) | -116 978.00 | -122 484.00 | | -116 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 928.00 | | | 133 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 052.00 | 1 800 003.00 | | 1 750 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 141.00 | 1 834.00 | | 13 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 702.00 | 546.00 | | 18 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 439.00 | | |
EA Autres dettes | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 710.00 | 1 841 822.00 | | 1 940 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 732.00 | 1 719 338.00 | | 1 823 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 471.00 | | 105 471.00 | 105 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 471.00 | | 105 471.00 | 105 471.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 984.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 067.00 | 35 984.00 | | -35 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 471.00 | 36 156.00 | | 105 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 032.00 | 82 008.00 | | 135 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 562.00 | -45 852.00 | | -29 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 011.00 | | 1 734 599.00 | 1 593 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 662 409.00 | | 1 665 201.00 | 1 662 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 409.00 | | 1 591 849.00 | 1 662 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 011.00 | | 1 661 248.00 | 1 593 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 268.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 161.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 067.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680 036.00 | 120 036.00 | 480 000.00 | 1 680 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
UX Autres créances clients | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 928.00 | 133 928.00 | | 133 928.00 |
VI Groupe et associés | 70 017.00 | 70 017.00 | | 70 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 490.00 | 53 490.00 | | 53 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 710.00 | 380 710.00 | 480 000.00 | 1 940 710.00 |