| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 850.00 | 25 525.00 | 324.00 | 25 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 139.00 | 26 415.00 | 28 723.00 | 55 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 439.00 | 51 941.00 | 29 498.00 | 81 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BZ Autres créances | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 612.00 | | 67 612.00 | 67 612.00 |
CF Disponibilités | 259 924.00 | | 259 924.00 | 259 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 245.00 | | 345 245.00 | 345 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 685.00 | 51 941.00 | 374 743.00 | 426 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 173 859.00 | 149 101.00 | | 173 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 282.00 | 124 757.00 | | 65 282.00 |
DL TOTAL (I) | 241 342.00 | 276 059.00 | | 241 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 189.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 749.00 | 109 043.00 | | 113 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 988.00 | 9 599.00 | | 7 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 550.00 | 20 387.00 | | 11 550.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 401.00 | 139 275.00 | | 133 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 743.00 | 415 334.00 | | 374 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 871.00 | | 250 871.00 | 250 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 871.00 | | 250 871.00 | 250 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 565.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 200.00 | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | 2 200.00 | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | 2 200.00 | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 573.00 | 41 634.00 | | 17 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 625.00 | 306 518.00 | | 252 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 343.00 | 181 761.00 | | 187 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 282.00 | 124 757.00 | | 65 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 989.00 | | 450.00 | 80 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 989.00 | | | 80 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 376.00 | 14 565.00 | | 37 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 376.00 | 14 565.00 | | 37 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 113 749.00 | 113 749.00 | | 113 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 158.00 | 17 708.00 | 450.00 | 18 158.00 |
VW T.V.A. | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 401.00 | 133 401.00 | | 133 401.00 |