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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 394.00 | 25 491.00 | 14 904.00 | 40 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 947.00 | 37 445.00 | 20 501.00 | 57 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 429.00 | 62 936.00 | 429 493.00 | 492 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 619.00 | 554.00 | 17 065.00 | 17 619.00 |
BZ Autres créances | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CF Disponibilités | 114 283.00 | | 114 283.00 | 114 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 819.00 | 554.00 | 141 265.00 | 141 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 248.00 | 63 490.00 | 570 758.00 | 634 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 10 000.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 568.00 | 259 607.00 | | 200 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 557.00 | 34 699.00 | | 33 557.00 |
DL TOTAL (I) | 241 926.00 | 305 306.00 | | 241 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 472.00 | 89 595.00 | | 107 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 041.00 | 50 560.00 | | 94 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 357.00 | 47 221.00 | | 44 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 752.00 | 60 805.00 | | 68 752.00 |
EA Autres dettes | 14 210.00 | 24 210.00 | | 14 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 833.00 | 272 392.00 | | 328 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 758.00 | 577 698.00 | | 570 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 032.00 | 237 474.00 | | 271 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 622.00 | | 8 807.00 | 483 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 534.00 | | 8 807.00 | 89 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 156.00 | 10 780.00 | | 52 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 156.00 | 10 780.00 | | 52 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
UX Autres créances clients | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 472.00 | 49 671.00 | 57 801.00 | 107 472.00 |
VI Groupe et associés | 94 041.00 | 94 041.00 | | 94 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 941.00 | 21 852.00 | 9 088.00 | 30 941.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 833.00 | 271 032.00 | 57 801.00 | 328 833.00 |