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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 811.00 | 2 022.00 | 2 789.00 | 4 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 382.00 | 12 732.00 | 33 650.00 | 46 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 421.00 | 14 754.00 | 43 667.00 | 58 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 802.00 | | 60 802.00 | 60 802.00 |
BZ Autres créances | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CF Disponibilités | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 139.00 | | 97 139.00 | 97 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 560.00 | 14 754.00 | 140 806.00 | 155 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
DL TOTAL (I) | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 387.00 | | | 65 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 591.00 | | | 123 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 806.00 | | | 140 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 591.00 | | | 123 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 947.00 | | 552 947.00 | 552 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 947.00 | | 552 947.00 | 552 947.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 793.00 | | | -7 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 948.00 | | | 552 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 607.00 | | | 540 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 375.00 | | 21 545.00 | 44 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 51 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 147.00 | | 21 545.00 | 32 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 698.00 | 8 556.00 | 2 500.00 | 8 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 698.00 | 8 556.00 | 2 500.00 | 8 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
UX Autres créances clients | 60 802.00 | 60 802.00 | | 60 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VI Groupe et associés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 157.00 | 78 929.00 | 7 228.00 | 86 157.00 |
VW T.V.A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 591.00 | 123 591.00 | | 123 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
ST Autres comptes | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
YT Sous‐traitance | 164 308.00 | | | 164 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 887.00 | | | 242 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |