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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 509.00 | 10 526.00 | 983.00 | 11 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 759.00 | 11 776.00 | 983.00 | 12 759.00 |
060 Stock marchandises | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
072 Créances – Autres | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
084 Disponibilités | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 126.00 | | 64 126.00 | 64 126.00 |
110 Total général Actif | 76 885.00 | 11 776.00 | 65 109.00 | 76 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 663.00 | | | 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 663.00 | | | 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 163.00 | | | 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 460.00 | | | 2 460.00 |