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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 936.00 | 51 417.00 | 518.00 | 51 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
AP Constructions | 136 796.00 | 1 075.00 | 135 722.00 | 136 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 258.00 | 33 195.00 | 201 062.00 | 234 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 599.00 | | 138 599.00 | 138 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 260.00 | 85 687.00 | 499 572.00 | 585 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 185.00 | | 221 185.00 | 221 185.00 |
BZ Autres créances | 209 722.00 | | 209 722.00 | 209 722.00 |
CF Disponibilités | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 226.00 | | 545 226.00 | 545 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 486.00 | 85 687.00 | 1 044 798.00 | 1 130 486.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 738 550.00 | | | 738 550.00 |
230 Autres produits | 135 862.00 | | | 135 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 922 486.00 | | | 922 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 256 904.00 | | | 256 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
242 Autres charges externes. | 183 612.00 | | | 183 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 748.00 | | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 378.00 | | | 211 378.00 |
252 Charges sociales | 47 364.00 | | | 47 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
262 Autres charges | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 770 654.00 | | | 770 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 151 832.00 | | | 151 832.00 |
280 Produits financiers | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 276.00 | | | 109 276.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 412.00 | 98 582.00 | | 128 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 276.00 | 65 544.00 | | 109 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 706.00 | 250 000.00 | | 247 706.00 |
DL TOTAL (I) | 490 894.00 | 419 626.00 | | 490 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 183.00 | 153 358.00 | | 252 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 016.00 | 157 159.00 | | 205 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 526.00 | 60 005.00 | | 87 526.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 905.00 | 371 177.00 | | 553 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 798.00 | 790 803.00 | | 1 044 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 433.00 | 19 254.00 | | 66 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 531.00 | 5 887.00 | | 45 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 902.00 | 13 368.00 | | 20 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 671.00 | 465 671.00 | | 465 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 792.00 | 465 671.00 | 4 122.00 | 469 792.00 |